近日，經(jīng)浙江省外匯管理局審核，集團(tuán)獲得跨國(guó)公司外匯資金集中管理試點(diǎn)單位資格，成為浙江省外匯管理局外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理首批7家試點(diǎn)單位之一。此舉標(biāo)志著集團(tuán)資金管理工作邁上了新臺(tái)階，進(jìn)入了全球本外幣資金一體化運(yùn)營(yíng)管理的新階段。
長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)外匯管理政策較嚴(yán)，跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理僅在部分區(qū)域的特定企業(yè)試點(diǎn)。此次獲得跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理資格后，集團(tuán)將開(kāi)設(shè)國(guó)內(nèi)外匯資金主賬戶和國(guó)際外匯資金主賬戶，通過(guò)外匯資金的歸集，聯(lián)動(dòng)現(xiàn)有“人民幣現(xiàn)金池”，開(kāi)展全球外匯資金池業(yè)務(wù)、經(jīng)常項(xiàng)目集中收付匯、經(jīng)常項(xiàng)目?jī)纛~軋差結(jié)算、外債額度和對(duì)外放款額度統(tǒng)一管理等運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)“外匯資金池”與“人民幣現(xiàn)金池”的協(xié)同運(yùn)作。這將對(duì)集團(tuán)平衡內(nèi)部外匯資金供需，優(yōu)化資金配置，提高外匯資金使用效率，獲取集中外匯交易規(guī)模效益，減少跨境結(jié)算手續(xù)費(fèi)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低整體融資成本，提高外匯資金管理水平有著重要意義。
近年來(lái)，集團(tuán)高度重視資金運(yùn)營(yíng)管理工作。目前，已形成了“集中管控、兩級(jí)運(yùn)營(yíng)”、“統(tǒng)一賬戶管理、統(tǒng)一銀行授信、統(tǒng)一資金調(diào)度、統(tǒng)一擔(dān)保管理”的資金運(yùn)營(yíng)管理模式，取得了較好的成效。其中，依托主要合作銀行的集團(tuán)賬戶管理系統(tǒng)，統(tǒng)一構(gòu)建的“人民幣現(xiàn)金池”，日均余額已達(dá)8億元。2013年，集團(tuán)內(nèi)部銀行依托現(xiàn)金池、多家銀行法透資金及債券資金等金融資源，累計(jì)實(shí)現(xiàn)頭寸調(diào)度205億元，成員公司因備付資金下降節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用1.3億元，為集團(tuán)供應(yīng)鏈集成服務(wù)的順利開(kāi)展，推動(dòng)集團(tuán)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供重要支撐。（劉卓然）
